聪明人偷偷学的期货“对冲”攻略,避险功能大揭秘

对冲交易是一种艺术,相较于普通交易法,它更具备稳定性。交易者纷纷趋之若鹜。到底对冲是如何实现?又有何优势?

聪明人偷偷学的期货“对冲”攻略,避险功能大揭秘

实际上,期货的对冲主要应用于商业降险中。一般的对冲是利用两笔相关联,方向相反,实力相近,盈亏相抵消的交易合同。通过跨周期、跨商品、跨市场实现对冲。交易者以此实现套利和保值。对冲只需要预估市场的强弱,无需选择判断方向走势,有利于规避系统的风险。可增加资金的稳定性,同时降低账户上的回撤。对未来不确定的情况下,可以实现盈亏互抵,降低风险。

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虽然期货对冲有很多优势,但是并不代表进行对冲交易无需顾及。对冲交易的特点:

1、对冲品种一般是负相关,所以开仓操作要分析参考宏观数据面的分析,基本面的分析,技术面的分析,资金面的分析和事件预期的条件。

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按照方法和角度的区分,对冲交易有不同的方法类型,分类讨论有以下几种:

1、宏观对冲是采用跨地区或者跨资产的对冲。比如:当我们看涨欧洲经济,而看空美国经济,可进行多欧元空美元交易。也可以利用欧洲股指与美元股指交易,实现相关产品的对冲。

2、基本面对冲是采取有供需关系的不同品种进行对冲。常见的有两种替代品之间的对冲交易,比如当锌矿的产能下降了,替代品铁矿石的产能会上升,弥补锌矿石的不足。

3、技术型对冲是利用不同的品种呈现的技术强弱特征的对冲。比如做空下跌趋势中的品种,做多上升趋势中的品种。

4、资金流向的对冲是观察不同的品种持仓的状况,在活跃品种中多头交易,做空不活跃品种,流出合约。

5、预期事件的对冲,这样的情况比较特殊,主要是受政策的影响,也就是在即将宣布重要数据或者突发政治决策后会发生的价格变化,按照市场的预期采取相应市场敏感度的措施。

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面对不同的场景有着另类的对冲机制,分类处理后还需要注意以下几点:

1、从技术层面看,面对先反弹或者常处于高价的品种,大概率上涨。后反弹或者滞涨销售不佳的品种,大概率下跌

2、在基本面对冲的分析中,趋势比价格更重要,首先分析趋势是否强烈,再判断价格。

3、从经验看,弱势品种下跌的消息更加敏锐,强势品种上涨消息影响更加明显。

4、对冲交易就要面对顺势与逆势,对顺势品种尽量及时进行逆势产品可以从等趋势平缓再交易。同时,对冲交易者不能因为怕逆势而变成单向操作者。

5、对冲交易中的产品具有价格、基差等方面的差别,所有通常采取比值分析而不是比价分析。这也关系到交易的等额投资。

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对冲机制不同于单边交易,对冲机制不如单边交易的系统成熟,却能去除某些我们不想承担的风险。在品种上涨时期,只要让多头收益+空头收益为正收益。下跌时期,空头收益+多头收益等于正收益,这一次对冲就是成功的。对冲有风险,需谨慎。

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